基金申购的净值按找申购确认日期开始计算,投资者在交易日当天的15点之前买入,那么基金将按照当天的收盘净值计算份额,如果是15点之后买入,基金将按照下一个基金交易日的收盘净值计算份额。
需要注意的是,基金在周末和法定节假日通常是不交易的,但投资者也是可以提交申请的,不过要等下一个工作日才能生效,比如你在星期五的下午15点之后购买基金,需要等到下周一才生效,那么基金的申购就按下周一的收盘净值来算。当然遇到长假,那么基金申购就会延后几天才会计算。
基金申购完毕后,在第二个交易日确认份额,份额确认后就会计算收益。
基金买入价格以什么为准?
场内基金实时交易,买卖价格以投资者委托价格或者市场实时价格为准,场外基金不是实时交易,买卖价格以当天的收盘时价为准,也就是每天只有一个成交价格。
场外基金是指在证券交易所以外的市场进行交易的基金,一般在基金公司官网和第三方基金代销平台交易,场内基金是指在证券交易所交易的基金,只能通过券商平台交易。
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